辛巴科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,885,906.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,664,287.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,550,194.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,800,997.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,892,937.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,026,343.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,457,485.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,177,764.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,372,429.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,992,199.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,992,199.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,992,199.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,682,057.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,896.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,720,954.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,240,398.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,717.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,843,184.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,900,300.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,179,346.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,200,883.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,071,316.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,272,200.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,161,114.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,120,886.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,120,886.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,349.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 331,318.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -971,401.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,212.30 | |
| 财务费用(元) | 1,641,613.62 | |
| 投资损失(元) | -30,537.39 | |
| 递延所得税(元) | 880,524.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 908,772.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,247.78 | |
| 存货的减少(元) | -14,309,766.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,964,726.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,622,678.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,272,200.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,071,316.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,200,883.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辛巴科技_2023年中报资产负债表 | 辛巴科技_2023年中报利润表 |