辛巴科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,515,783.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,255.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,053,039.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,694,591.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,593,057.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,149.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,775,246.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,083,045.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,030,005.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,075,740.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,075,740.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,075,740.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,892,969.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,413,457.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,286,927.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,593,354.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,616,645.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,489,101.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,738,392.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,249,290.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,469,896.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,040,341.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,040,341.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,031.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,974.06 | |
| 财务费用(元) | 1,617,617.23 | |
| 递延所得税(元) | -363,124.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -334,876.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,247.79 | |
| 存货的减少(元) | -8,751,815.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,492,524.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,425,467.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,249,290.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,738,392.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,489,101.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辛巴科技_2022年中报资产负债表 | 辛巴科技_2022年中报利润表 |