西诺稀贵_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,583,280.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,379,052.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,962,332.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,701,812.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,334,196.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,061,595.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,605,819.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,703,423.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,258,908.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,316,513.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,316,513.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,316,513.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,404,001.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,690.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,909,692.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,679,692.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,263,227.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,134,430.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,397,657.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,227,749.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,309,923.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,447,049.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,447,049.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,295,518.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,320.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,357.69 | |
| 财务费用(元) | 2,369,628.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,592,365.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,559,438.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,927.15 | |
| 存货的减少(元) | -45,101,883.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,098,469.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,024,777.87 | |
| 其他(元) | 19,560.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,397,657.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,134,430.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,263,227.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西诺稀贵_2024年中报资产负债表 | 西诺稀贵_2024年中报利润表 |