西诺稀贵_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,480,619.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,337,181.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,680,173.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,497,974.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,920,529.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,425,296.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,807,376.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,538,719.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,691,922.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,806,052.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,194,854.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,194,854.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,180,834.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,265,800.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,942,719.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,408,520.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,408,520.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,467.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,815,770.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,950,200.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,134,430.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,246,151.98 | |
| 资产减值准备(元) | 966,227.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,248,472.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,248,472.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,516,733.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,872.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,164.28 | |
| 财务费用(元) | 5,794,529.77 | |
| 递延所得税(元) | -182,814.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,192.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,621.68 | |
| 存货的减少(元) | -22,419,330.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,548,599.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,401,421.23 | |
| 其他(元) | -9,042,830.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,134,430.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,950,200.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,815,770.19 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西诺稀贵_2023年年报资产负债表 | 西诺稀贵_2023年年报利润表 |