西诺稀贵_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,836,592.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,461,781.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,298,374.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,345,044.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,372,624.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,224,229.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,556,524.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,498,423.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,200,048.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,866,756.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,866,756.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,852,736.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,809,396.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,477,149.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,386,545.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,386,545.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,439,331.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,950,200.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,510,868.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西诺稀贵_2023年三季报资产负债表 | 西诺稀贵_2023年三季报利润表 |