西诺稀贵_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,712,797.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,914,367.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,627,165.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,853,067.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,202,694.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,374,490.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,006,322.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,436,575.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,809,409.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,615,083.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,615,083.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,601,063.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,562,379.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,452,370.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,114,750.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,114,750.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,525,223.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,950,200.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,424,977.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,312,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 828,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,628,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,628,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,800,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,200.00 | |
| 财务费用(元) | 2,964,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -123,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,102,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,691,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,753,900.00 | |
| 其他(元) | -2,946,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,525,223.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西诺稀贵_2023年中报资产负债表 | 西诺稀贵_2023年中报利润表 |