西诺稀贵_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,808,007.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,639.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,906,647.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,839,495.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,322,581.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,499,598.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,999,091.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,660,766.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,754,119.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,288,298.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,288,298.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,274,278.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,469,316.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,469,316.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,469,316.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,497,714.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,950,200.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,452,485.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西诺稀贵_2023年一季报资产负债表 | 西诺稀贵_2023年一季报利润表 |