西诺稀贵_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,256,774.20 | |
收到的税费返还(元) | 2,021,384.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,418,600.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 373,696,759.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,974,672.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,502,689.79 | |
支付的各项税费(元) | 12,176,159.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,316,385.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 307,969,906.28 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,726,900.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,548,350.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,548,350.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,548,350.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 19,710,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,661,485.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 255,371,485.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 156,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,464,602.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,056,475.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 269,721,078.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,349,592.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,828,910.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,121,290.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 77,950,200.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 40,568,800.00 | |
资产减值准备(元) | 378,500.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,763,100.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,763,100.00 | |
无形资产摊销(元) | 10,197,800.00 | |
财务费用(元) | 7,560,800.00 | |
投资损失(元) | 64,600.00 | |
递延所得税(元) | 213,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -30,600.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 243,600.00 | |
存货的减少(元) | -10,225,500.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -659,800.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,976,200.00 | |
其他(元) | 4,977,700.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,828,910.15 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 西诺稀贵_2022年年报资产负债表 | 西诺稀贵_2022年年报利润表 |