西诺稀贵_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,000,206.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,021,384.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,167,128.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,188,718.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,981,504.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,015,185.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,915,539.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,440,023.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,352,252.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,163,533.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,089,587.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,089,587.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,587.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,710,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,661,485.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,371,485.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,731,875.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,047,035.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,878,910.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,492,575.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,760,544.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,121,290.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,360,745.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西诺稀贵_2022年三季报资产负债表 | 西诺稀贵_2022年三季报利润表 |