西诺稀贵_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,601,939.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,025,535.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 89,627,474.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,282,568.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,717,207.29 | |
支付的各项税费(元) | 6,410,436.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,508,707.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 114,918,920.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,291,445.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,363,152.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,363,152.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,363,152.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,661,485.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 156,661,485.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 130,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,035,592.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,298,593.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 141,434,186.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,227,299.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,427,297.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,121,290.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,693,992.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,402,116.15 | |
资产减值准备(元) | 281,931.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,370,712.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,370,712.09 | |
无形资产摊销(元) | 5,126,015.30 | |
财务费用(元) | 3,841,141.35 | |
投资损失(元) | 211.97 | |
递延所得税(元) | -146,525.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -146,525.57 | |
存货的减少(元) | 11,474,476.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,205,255.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -22,256,594.52 | |
其他(元) | 5,973,246.04 | |
现金的期末余额(元) | 19,693,992.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,121,290.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,427,297.71 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西诺稀贵_2022年中报资产负债表 | 西诺稀贵_2022年中报利润表 |