森爱驰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,649,304.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,418,396.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,067,700.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,892,849.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,912,113.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,300,416.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,111,981.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,217,360.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,850,339.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 717,410.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 717,410.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,345,893.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,345,893.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,628,483.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,038,021.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,538,021.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,025,664.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,484,540.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,810,205.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,727,816.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,005,157.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,954,830.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,008,113.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,962,944.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,299,238.07 | |
| 资产减值准备(元) | 190,487.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,056,175.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,056,175.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,801.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 992,114.25 | |
| 财务费用(元) | 4,192,567.18 | |
| 递延所得税(元) | -869,833.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -718,021.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -151,811.96 | |
| 存货的减少(元) | -11,967,133.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,929,104.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,731,233.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,962,944.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,008,113.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,954,830.28 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森爱驰_2023年年报资产负债表 | 森爱驰_2023年年报利润表 |