森爱驰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,859,525.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,504,158.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,363,683.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,856,553.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,938,883.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,792,169.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,769,758.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,357,364.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,006,318.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,074,109.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,074,109.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,074,109.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,561,788.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,061,788.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,275,412.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,308,057.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 726,056.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,309,525.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,247,736.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,767.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,564,704.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,306,100.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,870,805.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,843,496.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,101,564.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,941,160.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,941,160.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,150.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,030,068.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,938.66 | |
| 财务费用(元) | 1,752,329.74 | |
| 递延所得税(元) | -530,145.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -530,145.99 | |
| 存货的减少(元) | -11,587,085.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,448,732.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,330,138.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,870,805.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,306,100.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,564,704.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森爱驰_2022年中报资产负债表 | 森爱驰_2022年中报利润表 |