海陵液压_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,024,742.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,365,818.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,390,560.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,336,089.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,570,147.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,642,089.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,180,006.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,728,333.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,337,773.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,413,776.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,413,776.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,413,776.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,962,830.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,962,830.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,157,485.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,968,723.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,386,209.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,576,620.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,174,929.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,932,310.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,381.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,963,784.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,496,356.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,417.16 | |
| 财务费用(元) | 1,338,609.76 | |
| 递延所得税(元) | -452,500.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -452,500.88 | |
| 存货的减少(元) | -4,412,178.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,271,036.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 929,102.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,381.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,932,310.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,174,929.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海陵液压_2023年年报资产负债表 | 海陵液压_2023年年报利润表 |