海陵液压 (873568.OC)

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海陵液压_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,024,742.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,365,818.07       
 经营活动现金流入小计(元) 57,390,560.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,336,089.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,570,147.73       
 支付的各项税费(元) 2,642,089.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,180,006.68       
 经营活动现金流出小计(元) 61,728,333.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,337,773.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,413,776.65       
 投资活动现金流出小计(元) 1,413,776.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,413,776.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,962,830.54       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,962,830.54       
 偿还债务支付的现金(元) 16,260,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,157,485.95       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,968,723.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,386,209.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,576,620.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,174,929.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,932,310.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 757,381.45       
补充资料:       
 净利润(元) 1,963,784.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,496,356.51       
 无形资产摊销(元) 53,417.16       
 财务费用(元) 1,338,609.76       
 递延所得税(元) -452,500.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -452,500.88       
 存货的减少(元) -4,412,178.02       
 经营性应收项目的减少(元) -8,271,036.94       
 经营性应付项目的增加(元) 929,102.40       
 现金的期末余额(元) 757,381.45       
 减:现金的期初余额(元) 2,932,310.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,174,929.04       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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