海陵液压_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,548,906.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,334,961.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,883,867.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,284,800.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,110,776.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,160,306.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,281,465.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,837,349.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,046,517.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,816,984.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,816,984.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,776,984.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,849,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,349,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,052,662.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,302,668.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,355,331.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 994,168.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,263,702.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,607.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,932,310.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,745,080.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,244,457.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,248.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,410.00 | |
| 财务费用(元) | 1,174,376.26 | |
| 递延所得税(元) | -75,482.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,482.27 | |
| 存货的减少(元) | -893,734.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,537,968.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,816,735.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,932,310.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,607.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,263,702.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海陵液压_2022年年报资产负债表 | 海陵液压_2022年年报利润表 |