海陵液压_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,119,779.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 833,220.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,953,000.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,835,000.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,277,071.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,586.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,838,815.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,291,474.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 661,525.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,036.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,036.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,036.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,056.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,274,787.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,803,844.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -503,844.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,355.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,607.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,252.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,647,008.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 618,436.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,708.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,410.00 | |
| 财务费用(元) | 546,914.99 | |
| 递延所得税(元) | -349,930.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -349,930.35 | |
| 存货的减少(元) | -683,916.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,988,061.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,163,200.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,252.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,607.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,355.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海陵液压_2022年中报资产负债表 | 海陵液压_2022年中报利润表 |