明远创意_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,895,244.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,049,956.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,085,611.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,030,813.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 932,172,762.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,600,833.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,930,666.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,492,164.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,196,426.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,834,386.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,559,506.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,329.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,287,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,879,636.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,584,244.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,426,172.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,010,417.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,130,781.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,143,066.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,011,837.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,420.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,410,323.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,610,323.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,478,946.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,572,228.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,170,792.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,743,021.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,036,492.93 | |
| 资产减值准备(元) | 10,078,442.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,909,757.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,909,757.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,407,476.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,234,698.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 489.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,073.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,060,997.01 | |
| 财务费用(元) | -6,639,050.26 | |
| 投资损失(元) | 26,807,044.39 | |
| 递延所得税(元) | 3,524,343.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,554,528.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,184.56 | |
| 存货的减少(元) | -26,921,729.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 674,755.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,967,729.77 | |
| 其他(元) | 261,287.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,743,021.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,170,792.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,572,228.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 明远创意_2023年年报资产负债表 | 明远创意_2023年年报利润表 |