明远创意_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,463,478.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,633,032.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,040,383.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,136,893.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,631,749.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,882,654.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,914,255.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,288,645.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,717,305.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,419,588.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,529,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,506.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,887.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,668,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,232,994.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,663,206.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,518,445.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,181,651.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,948,657.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,383,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,359,974.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,071.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,257,345.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,457,345.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,501,755.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,515,340.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,170,792.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,686,133.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,793,145.95 | |
| 资产减值准备(元) | 4,162,550.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,154,018.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,154,018.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 445,418.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,292,377.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,438.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,830.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,166,223.14 | |
| 财务费用(元) | -9,771,860.20 | |
| 投资损失(元) | 16,396,532.61 | |
| 递延所得税(元) | -3,767,594.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,752,502.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,092.28 | |
| 存货的减少(元) | 35,560,809.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,505,027.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,759,216.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,686,133.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,170,792.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,515,340.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明远创意_2023年中报资产负债表 | 明远创意_2023年中报利润表 |