聚宝盆_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,084,531.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 654,423.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,663,102.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,402,057.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,819,405.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,938,253.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,086,900.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,082,017.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,926,576.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,475,480.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,118,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,411,952.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,083,527.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,816,603.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,312,084.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,193,234.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,861,223.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,253,695.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,114,918.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,045.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,564,278.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,448,324.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,666,594.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,159.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,813,506.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,762,346.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,434,285.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,038,712.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,038,712.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,221.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,004.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -399.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266.62 | |
| 财务费用(元) | 1,632,750.63 | |
| 投资损失(元) | -274,610.87 | |
| 递延所得税(元) | 752,398.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,359.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,020,757.71 | |
| 存货的减少(元) | 325,686.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,739,269.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,576,170.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,762,346.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,813,506.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,159.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚宝盆_2023年年报资产负债表 | 聚宝盆_2023年年报利润表 |