聚宝盆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,869,662.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 654,696.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,665,046.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,189,404.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,950,159.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,688,607.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,977,033.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,245,093.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,860,893.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,671,488.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,497,244.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,497,244.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,497,244.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,755,791.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,044,256.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,800,048.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,255,841.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,870.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,387,711.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,412,337.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,243,604.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,833,506.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,077,111.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,408,937.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,001,456.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,001,456.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,911.13 | |
| 财务费用(元) | 485,069.45 | |
| 递延所得税(元) | 2,325.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,739.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,414.15 | |
| 存货的减少(元) | 742,212.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,788,202.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,818,876.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,077,111.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,833,506.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,243,604.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚宝盆_2023年中报资产负债表 | 聚宝盆_2023年中报利润表 |