聚宝盆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,808,521.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 883,973.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,424,069.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,116,564.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,420,444.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,581,514.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,409,760.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,575,993.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,987,712.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,871,148.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,004,615.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,615.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,615.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,014,079.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,061,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,295,079.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,324,806.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,551,956.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,976,763.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,318,316.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,557,447.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,370,954.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,813,506.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,082,789.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,153,077.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,153,077.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,823.96 | |
| 财务费用(元) | 767,655.21 | |
| 递延所得税(元) | 159,388.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,431.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,043.22 | |
| 存货的减少(元) | 5,185,008.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,690,530.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,639,311.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,813,506.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,370,954.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,557,447.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚宝盆_2022年年报资产负债表 | 聚宝盆_2022年年报利润表 |