聚宝盆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,064,052.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 628.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,281,491.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,346,172.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,139,685.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,318,558.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,623,926.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,364,033.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,446,204.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,100,031.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,014,079.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,611,483.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,625,562.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,014,553.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,604,112.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,618,666.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,006,896.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,093,134.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,370,954.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,277,819.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,219,431.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,029,205.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,029,205.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,911.98 | |
| 财务费用(元) | 232,886.57 | |
| 存货的减少(元) | -29,843,109.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,024,261.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,910,287.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,627,982.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,170,611.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,542,628.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚宝盆_2022年中报资产负债表 | 聚宝盆_2022年中报利润表 |