博克斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,281,320.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,206,273.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,045,787.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,533,381.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,979,803.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,389,064.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,974,475.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,233,138.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,576,481.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,956,899.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,248.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -81.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,007,167.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,728,340.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,728,340.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,721,173.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,270,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,729,550.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,034,723.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,079,264.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,044,540.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,724,362.04 | |
| 资产减值准备(元) | 107,283.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,024,415.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,024,415.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,981.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,866.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,027.99 | |
| 财务费用(元) | 269,805.56 | |
| 投资损失(元) | 317,505.59 | |
| 递延所得税(元) | -258,051.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,051.38 | |
| 存货的减少(元) | -5,081,081.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,592,064.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,471,135.67 | |
| 其他(元) | 40,038.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,044,540.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,079,264.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,034,723.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博克斯_2023年中报资产负债表 | 博克斯_2023年中报利润表 |