硕而博_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,635,036.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,768,050.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,775,762.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,178,850.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,129,998.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,263,591.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,672.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,335,646.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,289,909.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,111,059.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,945.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,017,945.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 941,773.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,773.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,076,171.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,793,494.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,793,494.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,143,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,781.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,267,255.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,647,007.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -853,513.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 554,197.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,203.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,708,321.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,374,118.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 852,325.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,675,969.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,675,969.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,753.61 | |
| 投资损失(元) | -17,945.03 | |
| 递延所得税(元) | -527,909.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -527,909.26 | |
| 存货的减少(元) | 3,058,071.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,980,326.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,239,920.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,374,118.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,708,321.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -334,203.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕而博_2024年中报资产负债表 | 硕而博_2024年中报利润表 |