硕而博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,793,446.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,451,976.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,831,512.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,076,935.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,147,914.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,234,364.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,181,771.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,038,525.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,602,575.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,474,360.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,327,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,650.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,551,250.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,714,818.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,327,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,042,418.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,491,167.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,143,970.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,891,407.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,035,377.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,697,833.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,128,456.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,826,289.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,790,912.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -856,608.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,664,327.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,372,649.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,708,321.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,548,548.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,832,064.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,832,064.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,560.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 311,029.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 969.97 | |
| 投资损失(元) | -73,650.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,926,959.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,926,959.74 | |
| 存货的减少(元) | 846,809.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,232,587.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,206,857.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,708,321.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,372,649.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,664,327.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硕而博_2023年年报资产负债表 | 硕而博_2023年年报利润表 |