硕而博_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,190,540.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,446,832.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,966,920.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,604,293.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,777,852.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,454,484.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,575.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,567,737.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,520,649.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,083,643.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,747,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,501.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,866,101.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,274,287.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,027,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,301,887.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,435,786.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,869,569.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,869,569.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,487,107.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,120,485.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,607,592.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,738,023.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 256,836.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,833,329.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,372,649.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,539,320.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -733,966.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,716,270.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,716,270.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,656.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 242,430.66 | |
| 财务费用(元) | -29,729.04 | |
| 投资损失(元) | -8,501.43 | |
| 递延所得税(元) | -782,745.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -782,745.86 | |
| 存货的减少(元) | 3,672,954.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,725,474.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,358,668.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,539,320.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,372,649.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,833,329.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕而博_2023年中报资产负债表 | 硕而博_2023年中报利润表 |