硕而博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,836,871.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,528,786.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,495,419.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,861,077.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,128,587.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,370,823.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 805,326.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,488,966.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,793,704.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,067,373.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 610.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,451.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,061.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,188.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,435,188.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,361,127.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,573,633.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,273,633.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,807,088.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,717,062.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,224,150.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,049,482.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,066,192.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,821,922.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,550,727.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,372,649.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,525,522.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,544,726.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,544,726.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,369.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,334.92 | |
| 财务费用(元) | -2,400,176.49 | |
| 投资损失(元) | -610.37 | |
| 递延所得税(元) | -215,147.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,147.41 | |
| 存货的减少(元) | 16,184,677.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,085,540.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,232,271.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,372,649.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,550,727.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,821,922.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硕而博_2022年年报资产负债表 | 硕而博_2022年年报利润表 |