硕而博_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,909,877.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,751,633.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,961,720.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,623,231.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,117,283.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,793,472.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,318.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,359,386.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,513,460.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,771.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,527.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,527.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,527.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,348,436.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,048,436.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,566,301.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,420,219.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,686,521.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,361,915.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,786,630.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,760,788.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,550,727.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,311,516.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,146,938.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,314,063.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,314,063.35 | |
| 财务费用(元) | -1,211,694.47 | |
| 递延所得税(元) | 7,496.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,496.90 | |
| 存货的减少(元) | 9,668,480.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 407,690.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,189,622.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,311,516.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,550,727.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,760,788.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕而博_2022年中报资产负债表 | 硕而博_2022年中报利润表 |