嘉源检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,501,198.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,554,193.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,055,391.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,155,643.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,907,167.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,624.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,505,789.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,147,224.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,091,832.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,222.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,222.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -890,222.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,851,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,851,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,117,639.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,264.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,230,903.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,620,696.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,641.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,800,963.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,439,605.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,568,535.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,478,983.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,478,983.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,883.51 | |
| 财务费用(元) | 455,371.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,624,830.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,301,284.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,448,079.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,439,605.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,800,963.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 638,641.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉源检测_2024年中报资产负债表 | 嘉源检测_2024年中报利润表 |