嘉源检测_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,217,071.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,879,706.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,096,778.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,374,309.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,508,898.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,711,653.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,813,354.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,408,216.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,438.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,407.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -4,803.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,603.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,710,367.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,710,367.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,656,764.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,513,260.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,369,242.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,882,502.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,163,617.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,809.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,968,884.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,717,311.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,165,190.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -803,011.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,603,975.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,800,963.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 589,157.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,689,608.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,689,608.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,997.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,912.63 | |
| 财务费用(元) | 840,050.97 | |
| 投资损失(元) | 128.32 | |
| 递延所得税(元) | -649,204.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -772,918.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 123,713.30 | |
| 存货的减少(元) | 845,275.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,073,132.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,323,560.57 | |
| 其他(元) | 1,533,333.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,800,963.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,603,975.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -803,011.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉源检测_2023年年报资产负债表 | 嘉源检测_2023年年报利润表 |