嘉源检测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,063,845.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,819.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,459,850.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,533,515.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,817,039.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,921,802.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 781,163.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,482,643.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,002,649.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,469,133.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,118.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,118.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 635,355.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,355.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,237.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,203,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,203,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,977,512.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,366.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,009,879.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,193,120.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,250.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,603,975.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,553,725.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,538.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,047,550.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,047,550.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,877.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,464.14 | |
| 财务费用(元) | 452,290.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,789,204.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,409,935.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,026,285.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,553,725.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,603,975.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,250.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉源检测_2023年中报资产负债表 | 嘉源检测_2023年中报利润表 |