嘉源检测_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,621,666.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,724,326.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,346,003.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,575,105.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,907,910.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,239,557.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,785,719.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,508,291.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,162,288.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,616,681.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,786,681.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,786,681.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,123,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,123,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,591,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,632.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,818,382.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,304,617.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,355,648.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,734,551.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,090,199.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,755.89 | |
| 资产减值准备(元) | 618,780.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,301,220.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,301,220.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,799.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,464.14 | |
| 财务费用(元) | 454,066.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,814.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,814.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,180,722.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,664,355.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -763,358.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,090,199.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,734,551.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,355,648.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉源检测_2022年中报资产负债表 | 嘉源检测_2022年中报利润表 |