嘉源检测_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,442,287.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,364,769.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,807,056.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,760.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,485,785.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,097,865.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,286,687.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,774,098.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,967,041.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,098,226.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,268,226.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -868,226.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,123,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,293,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,064.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,003,064.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,289,935.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,545,332.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,734,551.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,218.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉源检测_2022年一季报资产负债表 | 嘉源检测_2022年一季报利润表 |