同方德诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,072,965.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 302,735.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,276,541.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,652,242.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,920,974.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,837,392.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,190,887.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,870,752.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,820,007.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,765.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,230,842.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,230,842.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,230,842.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,481,686.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,481,686.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,786,331.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,786,331.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,304,645.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,758,431.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,757,319.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,515,750.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,744,323.37 | |
| 资产减值准备(元) | 64,839.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,262,028.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,262,028.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,778.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,685.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,499.41 | |
| 财务费用(元) | 266,137.51 | |
| 投资损失(元) | 879,221.14 | |
| 递延所得税(元) | -275,469.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -563,120.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 287,650.66 | |
| 存货的减少(元) | -4,121,049.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,555,033.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,076,340.49 | |
| 其他(元) | 304,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,515,750.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,757,319.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,758,431.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同方德诚_2023年年报资产负债表 | 同方德诚_2023年年报利润表 |