同方德诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,981,484.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,019.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,457,503.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,716,561.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,908,465.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,614,028.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,969,645.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,208,701.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,751,197.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,831.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,136,831.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,831.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,888,029.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,757,319.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,869,290.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 402,023.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 631,624.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 631,624.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,265.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,090.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,499.41 | |
| 财务费用(元) | 136,831.96 | |
| 递延所得税(元) | -826,983.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -826,983.72 | |
| 存货的减少(元) | -7,583,135.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,320,596.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -550,974.75 | |
| 其他(元) | 109,756.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,869,290.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,757,319.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,888,029.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方德诚_2023年中报资产负债表 | 同方德诚_2023年中报利润表 |