同方德诚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,121,839.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 586,828.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 725,723.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,434,391.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,113,317.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,494,807.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,336,363.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,071,573.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,016,061.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,581,670.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,884.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,602,884.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,584,884.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,822.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,599,822.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -599,822.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,766,377.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,014,402.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,248,024.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,077,478.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,351.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,351.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,513.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,335.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,070.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,091.58 | |
| 财务费用(元) | 92,618.15 | |
| 递延所得税(元) | -369,770.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -369,770.00 | |
| 存货的减少(元) | 621,281.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,407.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,882,478.76 | |
| 其他(元) | 88,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,248,024.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,014,402.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,766,377.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方德诚_2022年中报资产负债表 | 同方德诚_2022年中报利润表 |