新中南_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,243,424.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,490,969.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,734,394.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,180,477.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,835,860.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,168,929.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,957,424.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,142,691.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,591,702.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,778.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,778.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,413,161.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,413,161.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,288,382.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,642,916.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,642,916.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 907,956.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,907,956.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,734,959.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,961,720.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,398,354.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,436,634.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,082,804.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,914,808.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,914,808.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,529.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,993.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,430.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,933.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 361,000.00 | |
| 财务费用(元) | 911,515.14 | |
| 递延所得税(元) | 559,300.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,278.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 622,578.97 | |
| 存货的减少(元) | 4,375,214.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,103,977.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,676,043.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,436,634.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,398,354.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,961,720.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新中南_2023年年报资产负债表 | 新中南_2023年年报利润表 |