新中南_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,184,081.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,322.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 883,936.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,789,340.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,645,621.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,015,103.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,379,868.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,762,989.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,803,583.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,014,242.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,203,579.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,203,579.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,163,579.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,811.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,739,811.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 563,286.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,419,811.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,983,097.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,756,713.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,578,891.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,398,354.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,977,245.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 522,810.49 | |
| 资产减值准备(元) | -421,280.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,413,391.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,413,391.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,912.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,664.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 159,000.00 | |
| 财务费用(元) | 283,111.11 | |
| 递延所得税(元) | -148,621.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,387.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -212,008.77 | |
| 存货的减少(元) | 4,650,723.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,643,205.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,244,917.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,977,245.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,398,354.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,578,891.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新中南_2023年中报资产负债表 | 新中南_2023年中报利润表 |