新中南_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,333,587.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,270,476.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,629,150.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,233,213.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,395,356.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,029,789.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,889,220.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,929,786.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,244,152.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,010,939.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,743.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,743.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,456,780.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,456,780.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,324,037.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,283,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,813,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,624.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,938.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,028,563.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,784,496.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,480.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,948,835.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,398,354.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,638,416.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,766,360.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,766,360.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,429.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,993.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 316,941.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 769,600.00 | |
| 财务费用(元) | 299,930.48 | |
| 递延所得税(元) | 248,867.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,706.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 208,161.36 | |
| 存货的减少(元) | 6,373,088.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,210,168.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 593,754.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,398,354.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,948,835.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -550,480.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新中南_2022年年报资产负债表 | 新中南_2022年年报利润表 |