倍得福_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,504,788.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,285,062.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,789,850.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,983,257.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,803,477.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,453,051.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,860,849.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,100,636.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,689,214.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,385.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,022,385.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,228,755.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,228,755.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,206,369.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,598.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,500,598.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,499,401.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,321.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,014,432.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,781,130.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,766,697.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,472,064.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 838,130.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 838,130.62 | |
| 财务费用(元) | 210,439.54 | |
| 投资损失(元) | -22,385.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,692.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,073.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,380.68 | |
| 存货的减少(元) | -2,033,616.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,681,305.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,607,395.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,766,697.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,781,130.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,014,432.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍得福_2024年中报资产负债表 | 倍得福_2024年中报利润表 |