倍得福_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,042,036.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,893.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,283,929.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,607,272.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,372,374.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,098,413.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,351,438.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,429,497.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,854,432.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,355.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,355.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,474,978.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,474,978.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,459,623.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,934.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,638.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,083,573.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,416,426.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 830.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 812,065.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,969,064.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,781,130.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,592,330.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,540,743.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,540,743.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,511.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,508.67 | |
| 财务费用(元) | 262,184.25 | |
| 投资损失(元) | -15,355.05 | |
| 递延所得税(元) | -44,120.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,238.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,882.46 | |
| 存货的减少(元) | 3,421,602.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,951,103.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,240,304.03 | |
| 其他(元) | 502,943.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,781,130.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,969,064.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 812,065.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 倍得福_2023年年报资产负债表 | 倍得福_2023年年报利润表 |