赛尔密封_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,728,123.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,907.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,740,030.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,830,326.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,006,322.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 594,815.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,246,071.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,677,536.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -937,505.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,209.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,782,209.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,267,790.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,284.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,836.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,120.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,422,141.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,457,828.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,457,828.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,608.70 | |
| 财务费用(元) | 582,209.94 | |
| 递延所得税(元) | -237,971.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,971.57 | |
| 存货的减少(元) | -1,952,735.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 456,484.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,289.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 897,120.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 566,836.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,284.07 | |
| 公告日期 | 2020-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛尔密封_2020年中报资产负债表 | 赛尔密封_2020年中报利润表 |