赛尔密封_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,995,655.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,016,884.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,012,539.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,138,207.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,479,431.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,648,058.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,734,718.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,000,416.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,123.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,402,244.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,402,244.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,244.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,641,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,441,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,203,439.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,401,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,104,539.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,663,439.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,053,448.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,620,285.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,836.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -608,054.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,498,250.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,498,250.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,078.12 | |
| 财务费用(元) | 1,203,439.45 | |
| 递延所得税(元) | -107,946.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,946.48 | |
| 存货的减少(元) | -3,193,245.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,799,917.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,509,832.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 566,836.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,620,285.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,053,448.83 | |
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛尔密封_2019年年报资产负债表 | 赛尔密封_2019年年报利润表 |