临港船务_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,986,956.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,583.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,319,539.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,309,843.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,423,640.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,132,191.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,719.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,436,394.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,883,145.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,796,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,796,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,796,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,912,854.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,731,458.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,818,603.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,568,204.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,984,100.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,984,100.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,187.60 | |
| 存货的减少(元) | -339,316.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -734,524.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,624,507.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,818,603.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,731,458.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,912,854.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 临港船务_2022年中报资产负债表 | 临港船务_2022年中报利润表 |