临港船务_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,220,576.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,295,602.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,516,179.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,099,644.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,602,852.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,700,900.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,871,221.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,274,619.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,241,560.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,659.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,659.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,659.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,620,352.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,007,419.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,625,777.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,253,548.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,253,548.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,907,351.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,875,858.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,783,210.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,252,528.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,042,722.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,042,722.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,337.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,974.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,614.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,230.80 | |
| 财务费用(元) | 1,175,146.72 | |
| 递延所得税(元) | -17,268.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,268.00 | |
| 存货的减少(元) | 50,302.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,662,759.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,084,887.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,783,210.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,875,858.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,907,351.35 | |
| 公告日期 | 2020-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 临港船务_2019年年报资产负债表 | 临港船务_2019年年报利润表 |