捷成系统_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,233,523.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,610.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,248,133.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,415,349.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,122,253.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,292,287.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,052,780.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,882,670.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,610,020.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,080.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,080.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,080.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,098,110.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,353.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,332,463.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,867,536.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 965,919.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,327.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,646,246.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 402,668.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,953.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,953.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,261.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,616.96 | |
| 财务费用(元) | 234,353.41 | |
| 存货的减少(元) | 14,039,446.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,932,267.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,474,946.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,646,246.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 680,327.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 965,919.38 | |
| 公告日期 | 2020-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷成系统_2019年中报资产负债表 | 捷成系统_2019年中报利润表 |