云金股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,202,177.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 726,142.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,053,473.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,981,792.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,146,590.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,099,828.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,901,936.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,247,890.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,396,245.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,414,452.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,364,540.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,364,540.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,548.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,559,806.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,606,355.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,814.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,728,651.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,207,766.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,936,418.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,936,418.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,592,685.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,760,119.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,167,433.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -671,315.26 | |
| 资产减值准备(元) | 836,170.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,449.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,449.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,498.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,442,019.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 120,343.00 | |
| 财务费用(元) | 2,920,032.48 | |
| 投资损失(元) | -1,398,982.06 | |
| 存货的减少(元) | -9,968,516.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,253,553.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,438,275.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,167,433.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,760,119.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,592,685.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云金股份_2022年年报资产负债表 | 云金股份_2022年年报利润表 |