文明股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,229,202.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,887.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,147,090.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,405,803.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,331,782.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,814,654.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,347,519.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,164,899,760.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 50.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,752,670.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,174.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,174.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,174.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,482,315.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,162,315.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,050,651.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,576,590.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,459,302.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,086,544.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,075,770.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,289,925.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,945,505.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,235,430.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,703,628.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,081,942.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 354,056.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 354,056.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,805.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,320.85 | |
| 财务费用(元) | 4,442,351.67 | |
| 递延所得税(元) | -3,474,223.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,857,365.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 383,141.53 | |
| 存货的减少(元) | -57,051,489.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,219,403.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,612,213.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,235,430.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,945,505.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,289,925.31 | |
| 公告日期 | 2020-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文明股份_2020年中报资产负债表 | 文明股份_2020年中报利润表 |