聚脉文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,798,752.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 695,260.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,097,789.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,591,802.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,960,871.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,824,555.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,428,965.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,866,074.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,080,467.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,488,665.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,325,219.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,398,069.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,984.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,808,274.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,599,632.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,082,448.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,682,081.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -873,806.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,139,635.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,514,181.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,653,816.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,833,816.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,196,288.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,468,563.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,272,275.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,374,542.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,351.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,351.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,317.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,925.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 448.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 367,170.61 | |
| 财务费用(元) | 74,120.71 | |
| 投资损失(元) | -1,414,958.61 | |
| 递延所得税(元) | -143,299.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,222,922.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,079,622.91 | |
| 存货的减少(元) | 30,796.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,035,348.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,916,675.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,272,275.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,468,563.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,196,288.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚脉文化_2024年中报资产负债表 | 聚脉文化_2024年中报利润表 |