聚脉文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,443,457.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,929,553.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,373,010.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,131,679.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,760,337.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,798,792.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,840,762.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,531,572.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,841,438.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,317,909.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,675,259.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,993,387.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,330.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,985,605.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,262,935.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,269,547.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,462,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,200.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,595,200.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,595,200.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,023,309.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,561,184.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,537,875.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,262,498.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,764.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,764.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,373.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 300,096.20 | |
| 财务费用(元) | 69,611.92 | |
| 投资损失(元) | -1,673,538.38 | |
| 递延所得税(元) | 293,978.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 293,978.76 | |
| 存货的减少(元) | 16,271,371.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 157,097,932.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,834,914.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,537,875.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,561,184.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,023,309.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚脉文化_2023年中报资产负债表 | 聚脉文化_2023年中报利润表 |