科莱瑞迪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,766,828.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,183,295.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,950,123.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,120,501.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,097,801.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,445,596.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,436,198.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,100,097.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,850,026.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 606,971,410.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,105,463.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,419.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 608,125,293.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,115,048.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 633,201,560.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,316,608.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,191,315.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,793,410.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,793,410.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,916,733.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,882,875.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,401,339.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,200,948.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,592,461.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 832,843.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,915,983.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,702,991.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,787,007.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,918,327.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,569,782.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,569,782.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,776.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,333.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 184,869.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,279.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,267.50 | |
| 财务费用(元) | -2,682,621.37 | |
| 投资损失(元) | -3,556,931.11 | |
| 递延所得税(元) | -95,761.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,313.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,552.34 | |
| 存货的减少(元) | -10,310,691.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,235,177.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,138,026.18 | |
| 其他(元) | 2,604,275.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,787,007.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,702,991.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,915,983.61 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科莱瑞迪_2023年年报资产负债表 | 科莱瑞迪_2023年年报利润表 |